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大業(yè)股份定增被否！是否啟動(dòng)新一輪募資“目前還沒(méi)有得出結(jié)論”
來(lái)源：大眾報(bào)業(yè)·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)　　 加入時(shí)間：2022-7-18 16:16:54　　
　　經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 韓祖亦
　　7月15日收盤(pán)后，大業(yè)股份（603278.SH）拋出一則公告——中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)近日對(duì)公司非公開(kāi)發(fā)行股票的申請(qǐng)進(jìn)行了審核，根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果，公司本次定增申請(qǐng)未獲得審核通過(guò)。
　　“公司也是剛剛獲悉這一消息的，馬上進(jìn)行了披露�！�7月15日下午17時(shí)，經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者第一時(shí)間聯(lián)系了大業(yè)股份，其董秘辦公室工作人員表示。
　　至于大業(yè)股份此番定增方案的主要募投項(xiàng)目“年產(chǎn)20萬(wàn)噸子午線輪胎用高性能胎圈鋼絲項(xiàng)目”是否還會(huì)繼續(xù)推進(jìn)，以及公司會(huì)否啟動(dòng)新一輪定增計(jì)劃，該工作人員透露，公司高管正在討論該事項(xiàng)，“目前還沒(méi)有得出結(jié)論�！�
　　欲定增6億元，加碼胎圈鋼絲產(chǎn)能
　　今年2月16日晚間，大業(yè)股份披露2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案，擬向不超過(guò)35名的特定投資者定增不超8698.76萬(wàn)股，募集資金總額不超6億元。
　　其中，項(xiàng)目投資總額高達(dá)10.87億元的“年產(chǎn)20萬(wàn)噸子午線輪胎用高性能胎圈鋼絲項(xiàng)目”，將獲得4.5億元募集資金，另外1.5億元?jiǎng)t用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
　　經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者了解到，該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于山東省諸城市朱諸路北辛興經(jīng)濟(jì)工業(yè)園，總占地面積350畝，總建筑面積12萬(wàn)平方米，新購(gòu)置直進(jìn)式拉絲機(jī)組、預(yù)處理生產(chǎn)線、鍍銅生產(chǎn)線、中絲熱處理線、節(jié)能環(huán)保設(shè)備等共448臺(tái)套。項(xiàng)目建成后，將形成年產(chǎn)20萬(wàn)噸子午線輪胎用高性能胎圈鋼絲的生產(chǎn)能力。
　　至于資金來(lái)源，在大業(yè)股份的原計(jì)劃中，4.5億元來(lái)自定增募集資金，另外6.37億元?jiǎng)t為自籌資金。
　　彼時(shí)，在大業(yè)股份看來(lái)，近年來(lái)我國(guó)高速公路通車?yán)锍痰牟粩嘣黾雍推嚠a(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，帶動(dòng)了輪胎行業(yè)快速發(fā)展。子午胎在安全、高速、節(jié)油以及行駛性能方面極具優(yōu)越性，是輪胎的發(fā)展方向。作為輪胎制品行業(yè)重要的骨架材料之一，胎圈鋼絲會(huì)隨著輪胎工業(yè)的發(fā)展而不斷變化與發(fā)展，其性能對(duì)輪胎加工生產(chǎn)和輪胎質(zhì)量使用性能的影響至關(guān)重要。
　　“公司在鞏固現(xiàn)有胎圈鋼絲市場(chǎng)份額的基礎(chǔ)上，不斷加大高性能胎圈鋼絲產(chǎn)品的研發(fā)制造投入，完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，從而使公司的銷售收入、市場(chǎng)占有率、行業(yè)聲譽(yù)等逐年提高。本項(xiàng)目建成后，將提高公司胎圈鋼絲產(chǎn)品的產(chǎn)能。高性能胎圈鋼絲產(chǎn)品不僅具有廣闊的市場(chǎng)空間，且有利于提升公司的企業(yè)及品牌形象�！睂�(duì)于本次定增的目的，大業(yè)股份信心滿懷地表示。
　　據(jù)其估算，項(xiàng)目建成并達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)將為公司新增年?duì)I業(yè)收入10.26億元，項(xiàng)目稅后內(nèi)部收益率8.47%，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好。
　　與此同時(shí)，使用1.5億元定增募集資金來(lái)補(bǔ)充流動(dòng)資金，對(duì)于大業(yè)股份而言也是勢(shì)在必行。
　　“報(bào)告期內(nèi)，公司胎圈鋼絲、鋼簾線等業(yè)務(wù)規(guī)模大幅擴(kuò)展，同時(shí)也需要較大的營(yíng)運(yùn)資金支持。公司本次募集資金補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，可以階段性解決公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展所需營(yíng)運(yùn)資金，增加公司收入和利潤(rùn)來(lái)源，促進(jìn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，并有助于降低公司資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力及競(jìng)爭(zhēng)能力�！贝髽I(yè)股份坦言。
　　等待正式書(shū)面文件
　　大業(yè)股份此番定增申請(qǐng)，為何會(huì)被證監(jiān)會(huì)投出“反對(duì)票”呢？
　　事實(shí)上，在大業(yè)股份提交的定增行政許可申請(qǐng)獲得受理后，證監(jiān)會(huì)于4月19日對(duì)公司下發(fā)了《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見(jiàn)通知書(shū)》，要求本次定增的保薦機(jī)構(gòu)國(guó)金證券股份有限公司會(huì)同申請(qǐng)人大業(yè)股份、申請(qǐng)人律師北京德和衡律師事務(wù)所、申請(qǐng)人會(huì)計(jì)師中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），對(duì)十大問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真核查落實(shí)并回復(fù)。
　　經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，在反饋意見(jiàn)中，證監(jiān)會(huì)先后追問(wèn)了大業(yè)股份如何規(guī)避控制權(quán)不穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)，購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的公司資產(chǎn)已辦理完成工商變更手續(xù)后卻未并表，本次募投項(xiàng)目與前次募投項(xiàng)目是否存在重復(fù)建設(shè)情況，應(yīng)收賬款金額、存貨余額較高，貨幣資金及有息負(fù)債余額較高，應(yīng)付票據(jù)余額較高等事項(xiàng)。
　　其中，公司以支付現(xiàn)金17億元的方式收購(gòu)山東勝通鋼簾線有限公司（下稱“勝通鋼簾線”）100%股權(quán)一事，受到了證監(jiān)會(huì)的重點(diǎn)關(guān)注，反饋意見(jiàn)中的兩大問(wèn)題均圍繞其展開(kāi)。
　　對(duì)于證監(jiān)會(huì)“鑒于勝通鋼簾線的前期虧損嚴(yán)重且體量規(guī)模較大，申請(qǐng)人收購(gòu)勝通鋼簾線的原因及合理性”的問(wèn)詢，大業(yè)股份在5月18日回復(fù)稱，公司收購(gòu)勝通鋼簾線在鞏固現(xiàn)有胎圈鋼絲行業(yè)地位的同時(shí)，有助于補(bǔ)全自身在鋼簾線行業(yè)的短板，完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)以降低生產(chǎn)成本，符合申請(qǐng)人的長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，具有商業(yè)合理性。
　　至于為何在已辦理完成工商變更手續(xù)后，卻未將勝通鋼簾線納入公司合并報(bào)表范圍，大業(yè)股份則解釋稱，“鑒于本次資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)所需金額較大，標(biāo)的資產(chǎn)狀況較為復(fù)雜，且系通過(guò)破產(chǎn)重整程序進(jìn)行重組，涉及利益較多，本次重大資產(chǎn)重組存在較大不能完成的風(fēng)險(xiǎn)。因此，從嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕嵌瘸霭l(fā)，未將勝通鋼簾線納入公司合并報(bào)表范圍�！�
　　那么，此番收購(gòu)會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、盈利能力及持續(xù)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)影響嗎？
　　“2021年勝通鋼簾線雖凈利潤(rùn)為負(fù)，但虧損的原因主要系勝通鋼簾線的長(zhǎng)期資產(chǎn)折舊、攤銷金額較高，但產(chǎn)量較低、規(guī)模效應(yīng)未能充分顯現(xiàn)所致。2021年，勝通鋼簾線營(yíng)業(yè)成本中核算的折舊、攤銷金額為1.52億元，如勝通鋼簾線未來(lái)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)后，產(chǎn)品單位成本的降低將帶動(dòng)勝通鋼簾線的業(yè)績(jī)復(fù)蘇，并表后亦能帶動(dòng)公司業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)。此外，勝通鋼簾線經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~為-788.98萬(wàn)元，公司預(yù)計(jì)2022年勝通鋼簾線經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~將為正數(shù)，并表后勝通鋼簾線亦可在現(xiàn)金流層面對(duì)公司做出貢獻(xiàn)�！贝髽I(yè)股份表示。
　　值得注意的是，在回復(fù)中，大業(yè)股份還坦言，本次募投項(xiàng)目的產(chǎn)品胎圈鋼絲和前次募投項(xiàng)目的產(chǎn)品鋼簾線均為輪胎骨架材料，雖然兩者的用途不同，但在原材料采購(gòu)渠道和銷售客戶方面重疊度較高，具有協(xié)同性，“本次募投項(xiàng)目與前次募投項(xiàng)目雖然在生產(chǎn)工藝和主要生產(chǎn)設(shè)備上存在差異，但在生產(chǎn)管理方面相似性較高。”
　　大業(yè)股份此番定增申請(qǐng)被否，與上述證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)是否存在關(guān)聯(lián)呢？
　　“否決的具體原因要等公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的正式書(shū)面文件后披露，目前不清楚是否是這些問(wèn)詢問(wèn)題導(dǎo)致的。”對(duì)此，大業(yè)股份上述董秘辦公室工作人員表示。
編輯：史飛雪

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